金鹰信息产业股票C三季报透视：新进聚辰股份、芯碁微装、澜起科技

据同花顺（300033）iFind，10月27日，倪超管理的金鹰信息产业股票C（005885）公布三季报。截至9月30日，该基金近一年净值增长率为34.46%。

持仓方面，金鹰信息产业股票C（005885）三季度末前十大重仓股出现一定调整，聚辰股份（688123）、芯碁微装（HK9630）、澜起科技（HK6809）、北方华创（002371）新进前十大持仓，中际旭创（HK3308）、盛科通信（688702）、兆易创新（HK3986）、晶方科技（603005）退出。从增减持情况来看，与上一季度相比，基金对共同持仓股整体呈现占净值比例下降态势，未见前十大共同持仓股加仓。数据显示，三季度末中科飞测（688361）仍居第一大重仓股，占净值比例6.26%，较上季末6.53%下降0.27个百分点；华峰测控（688200）、精测电子（300567）、微导纳米（688147）、长川科技（300604）、鹏鼎控股（002938）净值占比分别下降0.47个、0.96个、0.19个、0.32个、0.40个百分点。新进入前十大的聚辰股份（688123）、芯碁微装（HK9630）、澜起科技（HK6809）、北方华创（002371）占净值比例分别为5.69%、5.66%、5.55%、5.13%。

谈及三季度市场与基金运作，倪超指出，国内经济呈现外需强劲、内需疲弱、结构分化显著的特征，消费（883434）增速低迷、修复动能不足，投资整体承压，房地产（881153）处于深度调整阶段；进出口表现亮眼，出口与进口均保持20%以上高增长，共同成为经济增长核心引擎。他提到，三季度制造业PMI跌破荣枯线，从7月49.2%小幅回升至8月49.8%，较二季度明显回落，制造业由扩张区间转入收缩区间；非制造业商务活动指数7—8月持平于49.0%，服务业与建筑业景气度偏弱，对整体经济景气形成拖累。人民币层面，三季度人民币升值斜率放缓，同期美元指数几乎走平，升值几乎全部来自出口顺差转化的结汇盘。海外方面，地缘风险反复与美联储政策预期转鹰共同推动美债收益率走高：7月美伊谅解备忘录破裂，霍尔木兹海峡通航量再度回落；8月沃什在Jackson Hole会议转鹰，明显降低加息门槛；9月核心CPI环比0.3%、小幅超预期，推动加息无异议落地，地缘风险同时外溢至红海方向，10年期美债利率自2023年以来首次突破5%。他还表示，三季度A股各指数全线收跌，科创50（1B0688）和创业板指（399006）分别下跌30.70%、27.80%，深证成指（399001）下跌20.47%，基本抹平上半年全部涨幅，沪深300（399300）和上证指数（1A0001）分别下跌12.49%、6.16%。本基金三季度重点配置在电子、通信、计算机等方向。