11月4日,创金合信公告,创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金(508039)2026年度第三次现金分红,权益登记日为2026年11月6日,分红方案为0.4804元/10份基金份额,对应可供分配金额为48,049,735.33元。分红采取现金方式,不支持红利再投资,且本次分红免收手续费。
根据本基金基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将不低于合并后基金年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。
本次计划分配人民币48,040,000.00元,约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的99.9797%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差,具体以注册登记机构的规则为准。
(公告)
