利空突袭!美联储,突然动手

2024-06-25 10:39:57 来源: 券商中国 作者:时谦

  很多时候,资产价格杀跌,只需要一个动作!

  昨天晚上,纳斯达克指数连续第三天下跌,英伟达股价下跌6.7%,过去三个交易日的跌幅达到16%,并给半导体和科技股带来巨大影响。与此同时,昨天晚上,比特币一度下跌7.8%,至59215美元。过去24小时,整个虚拟币市场,近9万人爆仓。

  今天早盘,日韩芯片概念股集体走低,韩美半导体跌近5%,软银集团、SK海力士跌超2%,东京电子跌近2%。那么,究竟发生了什么?分析人士认为,这与美联储的一个动作有关。

  当地时间6月24日,美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了71个对手方的4359.16亿美元。这个数据与6月17日多了1000亿美元。这意味着,美联储最近5个交易日回收了1000亿美元的流动性。而这个数据对于纳斯达克指数的影响相当大。

  算力资产全线崩跌

  突然之间,算力资产全线回调。昨天晚上,英伟达再度暴跌超6%,从最高点来算,该股已经杀跌超16%。英伟达的合作伙伴美超微( SMCI-US ) 崩跌8.65%,创下5 月初以来的最惨日。戴尔( DELL-US ) 大跌逾5%、台积电ADR ( TSM-US ) 收跌超3.5%。

  截至目前,英伟达股价最近比200日移动均线高出100%左右。BTIG市场技术员Jonathan Krinsky表示,自1990年以来,美国公司在成为最大公司的同时,交易价格高于200天移动均线的最大价差为80%,由思科在2000年3月实现。而根据美国证券交易委员会披露的信息显示,当地时间6月21日,黄仁勋出售12万股英伟达股票。黄仁勋在6月13日之后的7个交易日内,合计减持英伟达股份72万股,套现总金额近9500万美元。

  受英伟达影响,今天早盘,亚太市场的算力资产亦是几乎全线回调。韩美半导体跌近5%,软银集团、SK海力士跌超2%,东京电子跌近2%。

  特别值得注意的是,昨天晚上,与算力紧密相关的虚拟币市场亦迎来暴跌,比特币跌幅一度超过7%,并跌破60000美元。今天早盘,跌幅有所收窄,但依然较大。过去24小时,虚拟货币市场的爆仓人数超过了8.9万人。

  背后的推手

  那么,英伟达及纳斯达克连续杀跌背后的推手究竟是什么?分析人士认为,是美联储的一个动作。

  当地时间6月24日,美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了71个对手方的4359.16亿美元。这个数据比6月17日多了1000亿,也就意味着,这段时间,美联储在回收市场的流动性。

  我们可以看一下具体的数据。6月17日是3334.29亿美元。这比6月14日公布的数据少了500亿美元。6月18日,这个数据开始小幅反弹,达到3750亿美元以上。6月21日达到4210亿美元以上。同期,纳斯达克也出现连续杀跌行情。

  2022年12月29日,该数据见顶回落(最高时曾超过2.3万亿美元)。2023年美国中小银行破产风波期间,更是加大了操作力度,向市场释放了充分的流动性,并于当年5月正式确立下行趋势。6月17日之前的一段时间,更是连续出现4000亿美元以下的数据。纳斯达克在此期间亦连续出现上涨行情,纳指从2023年1月份开始,一路上扬,指数已经接近翻倍。

  另一个动作

  大家的关注点可能都在英伟达。其实,美联储还有一个动作,并导致了美国银行股全线上涨。高盛大涨超2.6%、美国合众银行一度涨近2%,美国银行、道富、摩根大通、富国银行涨近1%。

  据彭博社消息,知情人士透露,美联储已向其他美国监管机构提交了一份长达3页的文件,其中介绍了对银行资本改革可能作出的修改,此举将大大减轻华尔街银行的负担。

  知情人士表示,修改后的新法案将撤销这项具有里程碑意义的法案的关键部分,包括可能对拥有大规模交易业务的大型银行产生重大影响的部分。

  在大型银行必须持有多少额外资本以作为缓冲抵御金融冲击方面,美联储的文件并没有提供最新的预估。不过知情人士表示,早期的计算表明,拟议的变化可能使得增幅低至5%。最初的版本则要求资本金整体提高16%。

  有分析人士认为,此番政策放松将意味着华尔街银行的胜利,这些银行在去年7月该提案公布后展开了最激烈的游说活动。对该计划进行大量修订更有可能实现美联储主席杰罗姆·鲍威尔获得理事会广泛支持的目标。

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